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關于開展2020年年終決算及報賬相關工作的通知
發布時間:2020年12月9日  閱讀次數:1115

關于開展2020年年終決算及報賬相關工作的通知

各部門(科室):

根據財政廳關于做好2020年部門決算和衛健委關于做好2020年衛生年報工作的通知,醫院年度財務決算須于2021110日前上報,財務擬在20201231日前完成結賬報賬工作,由于時間緊、任務重,需相關部門預以支持配合。根據《預算法》《政府會計制度》《國有資產管理制度》等規定,將2020年年度財務決算相關工作和注意事項通知如下:

一、整體要求

完整反映醫院年度預、決算、收支和年末結轉結余情況。及時、規范結賬,根據賬簿記錄和其他有關會計核算資料編制決算和財務年報,需賬證相符、賬實相符、賬表相符、表表相符,匯編數據資料,及時報送相關套表、編制說明及分析報告。

二、具體要求

(一)財政項目專項補助資金,須于1224日審簽完畢,并交會計科辦理支付手續。

請各項目負責人高度重視,按財政規定,財政資金未按預算執行的,將被財政全部收回并問責,且不再返還。同時,將按比例扣減2020年財政預算。

(二)費用報銷及資金支付

2020年醫院預算執行及費用報銷截止日期為20201231日;請全院職工將2020年已實際發生的各項費用于1229日前到財務處辦理報銷及支付手續(當年費用當年報銷,當年預算當年執行,2020年的財務事項需于該日期前辦理完審批手續報財務并完成支付,當年未執行預算如在2021年需繼續執行的,需在2021年預算申報編制時重新申報)。

(三)設備處、后勤處及藥劑科入庫單據報送時間要求

1、截止20201131日前入庫的所有單據,需于20201215日下午600前完善手續并報財務處會計科。

2121-1220日入庫的所有單據需于20201225日下午600前完善手續后報財務處會計科。

31221-1231日入庫的所有單據需于2021014日下午600前完善手續后報財務處會計科。

(四)資產清查

各職能部門20201231日前須對資產進行清查盤點,并于202115日前將審簽手續完備的盤點表報會計科。

(五)12月報表報送日期

1、病案月報請于15日傳至會計科;收入日報14日前報會計科;醫保結算應收社保報表,設備處、后勤處、藥劑科、輸血科、供應室消耗報表與14日下午6:00前報會計科。

2、獎懲通報:請于202114日前報經改辦

(六)債權債務的清理

1、各職能部門對醫院的債權債務進行全面清理核實,包括設備、藥品、材料、基建及醫保等。

2、住院結算科對住院病人欠費進行清理

請于2021 15日前將清理的病人欠費情況(無法收回的病人欠費,以及2020年病人欠費明細)報會計科。

3、職工因公借款清理

按財政廳關于開展公職人員借款文件精神要求對國家公職人員因公借款進行清理,要求在年底前全部清理完畢。

1)各科室清理本部門職工因公借款情況,因公借款事項已完畢的,請于1231日前到財務處報銷沖借款。逾期未歸還借款的,根據公務借款管理規定將從工資中扣回;如需繼續掛賬的請按人按筆填報借款事由、掛賬原因、預期報賬時間,負責人簽字后報會計科。

2)醫務處對醫療糾紛欠款進行清理

請于1231日前清理醫療糾紛欠款,并及時進行報賬,并將清理結果報會計科。

(七)2020年應支出未支出部分,如衛生津貼、夜班津貼、行總值班補貼等請各職能部門于14日下午6:00前報會計科。

(八)對賬

請各職能部門15日起至17日與會計科相關崗位進行對賬,具體包括藥劑科、設備處、后勤處、輸血科及醫保結算科等。

三、年報基礎數據時間要求

由于年報基礎數據包含人員、設備、基建及房屋建筑物面積等,請相關職能部門于202116日前報相關數據到會計科。

四、年報編制、審批及報送

財務處會計科在202116日前規范完成賬務處理,17日前完成與職能部門及財政對賬,及時完成相關套表、編制說明及分析報告析,經審批后報財政及衛健委。


遵義醫科大學附屬醫院規劃財務處

                           2020128



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